1、遵守国家财会法规、集团财务制度的有关规定;
2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务;
3、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;
4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限;
5、核实人事部提供的薪金发放名册,保证发放工资、奖金的准确性;
6、正确编制现金、银行的记账凭证、资金日报表,月末做好收支汇总并及时传递;
7、登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符;
8、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作;
9、完成上级交办的其他工作。