1.负责公司内日常费用审核和帐务处理；
2.确保各项费用的真实、合理性，各类费用实时监控，以确保严格按预算执行；
3.负责年度费用预算控制及审核；
4.负责编制公司各类费用统计表及相关费用预算余额表；
5.负责其他应收(付)款、备用金等业务及时催收和清算；
6.负责应付账款的管理工作，指导并跟踪各部门执行情况，根据国家财会法规、银行的结算制度和企业财务制度，审核付款申请，确保真实、合理性、严格按预算执行；
7.负责应付及预付款项的核算工作，及时填制相关凭证；
8.每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况，检查各科目、明细账准确性，出具账龄分析表；
9.负责应付票据的登记、入账及核销；
10.负责采购发票的管理，严格审核保证发票的合法性，及时登记发票统计明细表，月底及时认证发票，次月初将上月认证的进项发票进行装订并归档；
11.定期梳理并反馈费用审核工作中存在的问题，并协助优化、完善财务流程；
12.完成领导交付的其他工作。
