管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
3、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
4、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
5、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
6、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。

1.具备专业的财务知识，包括国家相关法律法规、银行结算业务
2.熟练使用财务相关软件
3.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定及业务流程
4.工作认真负责，按照企业相关规章制度处理问题

联系人：乐老师
公司地址：淄博市高新区鲁泰大道99号汇金大厦2楼201
最近登录：2022-11-15